Missions en soutien de la production comptable, du contrôle comptable, de projets comptables liés à l’amélioration des processus comptables ou à la mise en œuvre de nouvelles normes comptables.

• Comptabilité en normes Françaises et IFRS.

• Opérations comptables journalières (OD, rapprochements bancaires, contrôles, résolution des anomalies des chaînes comptables, etc..)

• Comptabilité Fournisseurs (Factures, suivi des comptes de tiers)

• Comptabilité clients (Factures, suivi des comptes de tiers)

• Comptabilité des Immobilisations (Suivi des immobilisations, Ecritures, Inventaire,etc..)

• Comptabilité de la Paye

• Arrêtés comptables mensuels et semestriels (passage écritures d’arrêté, analyses, états de gestion)

• Arrêtés comptables annuels (passage des écritures d’arrêté, opérations de clôture, analyses, Etablissements des comptes sociaux publiables annuels, rapport de gestion et annexes, échanges avec les CAC)

• Contrôle comptable (suivi des comptabilités décentralisées, suivi et amélioration des processus comptables et financiers, fiches de comptes, cartographie des risques,etc..)

• Mise en place ou modification des schémas comptables

Missions en soutien de la production réglementaire, de projets réglementaires liés à l’amélioration des processus , ou la mise en œuvre de nouvelles réglementations.

• • Production des états financiers réglementaires et prudentiels (comme SURFI, COREP, ou FINREP) sur base sociale ou consolidée : Reportings SURFI, COREP, FINREP, FRU, MREL, TLAC

  • Reporting FGDR, VUC

  • Reporting BCE

  • Plan préventif de redressement des banques

  • Participation à des projets prudentiels : mise en place de nouvelles normes et réglementations.

  • Automatisation et fiabilisation des états réglementaires et prudentiels dans le cadre d’évolution des systèmes d’information

  • Analyse normatives spécifiques sur des problématiques spécifiques (grands risques, traitement prudentiel de certains produits financiers, etc..)

  • Veille réglementaire et normative : suivi des évolutions légales, fiscales et comptables (exemple : BALE 3, BALE 4)

Missions en soutien de la production des comptes consolidés, de projets liés à l’amélioration des processus comptables et financiers ou à la mise en œuvre de nouvelles normes comptables

• Définition du périmètre de consolidation

• Élimination des titres de participation et des KP des filiales (IG)

• Préparation des liasses individuelles IFRS (retraitements French/IFRS)

• Contrôle et Ajustement des comptes Inter-compagnies

• Écritures de retraitement de consolidation

• Contrôles de cohérence, analyse des variations

• Preuve d’Impôt (Tax proof) avec notamment les impôts différés actifs et passifs liés aux décalages temporaires et permanents.

• Élaboration des États annexes consolidés

Missions sur l’ensemble des projets de votre entreprise, qu’ils concernent la mise en place, l’optimisation, la montée en version, ou la migration des systèmes d’information, l’amélioration des processus financiers et comptables, la mise en place de normes comptables, fiscales ou réglementaires.

• Participation en tant que MOA

• Définition des besoins et objectifs (notamment en ce qui concerne une évolution normative ou réglementaire)

• Répartition des tâches à effectuer, définition du planning

• Expression des besoins spécifiques MOA, identification des responsables de domaines compétents.

• Réalisation de tests et de feedback

• Mise en production

Missions sur l’ensemble du processus de la paye, de la vérification des éléments constitutifs de celle-ci, aux contrôles de cohérence, jusqu’à leur comptabilisation.

• Vérification des éléments de la paye

• Correction des anomalies : Vérification des états de gestion et des écarts entre gestion et comptabilité

• Transmission des informations par DSN (Déclaration sociale nominative)

• Paiement des cotisations aux organismes sociaux

• Comptabilisation de la paye (arrêtés mensuels et annuels, avec justification des comptes)

Missions sur la production de l’ensemble des déclarations fiscales, sur la mise en place de nouvelles règles fiscales, ou l’analyse du traitement fiscal d’opérations spécifiques.

• Déclarations de TVA, CET (CVAE, CFE), TVTS, C3S

• Calcul du prorata de TVA, Taxe sur les salaires

• Détermination du résultat fiscal et de l’Impôt sur les sociétés

Missions sur l’ensemble des problématiques liées à la gestion ALM, l’amélioration du processus de suivi des risques, et de la gestion de la banque.

• Risque de taux (Gap, sensibilité, duration)

• Risque de liquidité (LCR, NSFR, Gap de liquidité)

• Structure de bilan